2021年度湘潭市社会福利院部门决算

第三部分 2021年度部门决算情况说明 
 
一、收入支出决算总体情况说明 
2021年度收、支总计3,951.14万元。与上一年度相比，收、支总计各增加508.55万元，增长14.77%。主要是因为增加湘潭市精神特护楼建设资金。 
二、收入决算情况说明 
2021年度收入合计3,950.17万元，其中：财政拨款收入3,937.46万元，占99.68%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.71万元，占0.32%。 
三、支出决算情况说明 
2021年度支出合计3,944.19万元，其中：基本支出679.31万元，占17.22%；项目支出3,264.88万元，占82.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 
2021年度财政拨款收、支总计3,937.46万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加533.41万元，增长15.67%。主要是因为加大对湘潭市精神特护楼项目投入。 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 
（一）财政拨款支出决算总体情况 
2021年度财政拨款支出2,826.74万元，占本年支出合计的71.67%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,450.5万元，增长105.4%。主要是因为增加湘潭市精神特护楼建设资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况 
2021年度财政拨款支出2,826.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,412.06万元，占49.95%；卫生健康支出3万元，占0.11%；节能环保支出5万元，占0.18%；住房保障支出1,406.68万元，占49.76%。 
（三）财政拨款支出决算具体情况 
2021年度财政拨款支出年初预算数为696.15万元，支出决算数为2,826.74万元，完成年初预算的406.05%，其中： 
1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 
年初预算为0万元，支出决算为3.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年有职工去世，年中增加抚恤金。
2、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项） 
年初预算为0万元，支出决算为265.15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下拨儿童相关费用。
3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项） 
年初预算为665.12万元，支出决算为748.56万元，完成年初预算的112.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加绩效工资。
4、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项） 
年初预算为21.03万元，支出决算为21.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加城镇特困人员补助资金。
6、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项） 
年初预算为10万元，支出决算为372.8万元，完成年初预算的3,728%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加特困人员相关费用。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加医疗补助。
8、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） 
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达污水处理资金。
9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项） 
年初预算为0万元，支出决算为886.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加精神特护楼等项目费用。
10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项） 
年初预算为0万元，支出决算为520.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加精神特护楼等项目费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
2021年度财政拨款基本支出678.35万元，其中：人员经费658.58万元，占基本支出的97.09%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费19.77万元，占基本支出的2.91%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.66万元，支出决算为9.31万元，完成预算的96.38%，
其中： 
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平，无增减变动，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。 
公务接待费支出预算为0.06万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待，公务接待费支出与上年持平,主要原因是本单位无公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为9.31万元，完成预算的96.98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制相关经费，与上年相比增加2.18万元，增长30.58%，增长的主要原因是结算上年维修费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.31万元，占100%。其中： 
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。 
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。 
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.31万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置新车辆，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.31万元，主要是车辆保险、维修、燃油等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。 
八、政府性基金预算收入支出决算情况 
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1,110.72万元；年初结转和结余0万元；支出1,110.72万元，其中基本支出0万元，项目支出1,110.72万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算支出。
十、关于机关运行经费支出说明 
湘潭市社会福利院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况 
2021年度湘潭市社会福利院一般性支出在基本支出与项目支出中均有开支，其中：会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费1.19万元，系省里要求的事业单位职工培训费用，人数36人，内容为事业单位工作人员线上学习培训费；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。 
十二、关于政府采购支出说明 
湘潭市社会福利院2021年度政府采购支出总额2,698.9万元，其中：政府采购货物支出103.8万元、政府采购工程支出2,395.1万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额646.6万元，占政府采购支出总额的23.96%，其中：授予小微企业合同金额103.1万元，占政府采购支出总额的3.82%。
十三、关于国有资产占用情况说明 
截至2021年12月31日，湘潭市社会福利院共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是服务对象保障用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 
十四、关于2021年度预算绩效情况说明 
部门2021年整体支出3944.19万元，其中项目支出3264.88万元，本年度无重点项目支出，均为常规项目支出，绩效评价报告作为附件公开。
（1）部门整体预算绩效评价情况。 
 组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位在2021年共设置6个绩效目标36个绩效指标（六个指标分别为：目标一： 弃婴和孤儿收养工作，完善“养育、治疗、康复、教育、就业”五位一体服务模式；目标二：现有在院“三无”老人供养工作，让老人幸福生活，安度晚年；目标三：做好福利院宣传工作，提高宣传力度及社会满意度；目标四：强化安全责任，提高生产生活环境；目标五：提高单位服务质量水平，加强内部管理；目标六：强化党风廉政建设，开展党史学习教育），相关指标均已完成。    
（2）项目支出绩效评价情况。 
 我单位无项目支出绩效评价。    
（3）上传附件《2021年湘潭市社会福利院部门整体预算绩效评价报告》。
 
 
 
第四部分 名词解释 
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
 
 
 
第五部分 附件 
2021年湘潭市社会福利院部门整体预算绩效评价报告.doc